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广发中证全指建筑材料指数A净值下跌1.67% 请保持关注
2020-10-23 10:12 来源:小编 点击数:40 收藏数:0

金融界基金10月23日讯 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金(简称:广发中证全指建筑材料指数A,代码004856)公布最新净值,下跌1.67%。本基金单位净值为1.352元,累计净值为1.352元。

 

广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金成立于2017-08-02,业绩比较基准为“中证全指建筑材料指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益35.20%,今年以来收益20.27%,近一月收益-6.77%,近一年收益39.73%,近三年收益32.84%。近一年,本基金排名同类(396/762),成立以来,本基金排名同类(567/925)。

 

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.47%,近两年定投该基金的收益为34.27%,近三年定投该基金的收益为37.12%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

 

  基金经理为罗国庆,自2017年08月02日管理该基金,任职期内收益35.20%。

 

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为东方雨虹(持仓比例14.56% )、海螺水泥(持仓比例13.32% )、北新建材(持仓比例5.88% )、华新水泥(持仓比例5.27% )、冀东水泥(持仓比例4.93% )、金隅集团(持仓比例3.33% )、祁连山(持仓比例3.29% )、上峰水泥(持仓比例3.13% )、亚泰集团(持仓比例3.12% )、旗滨集团(持仓比例3.11% ),合计占资金总资产的比例为59.94%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海螺水泥(持仓比例14.23% )、东方雨虹(持仓比例10.80% )、北新建材(持仓比例7.09% )、冀东水泥(持仓比例6.58% )、华新水泥(持仓比例5.63% )、金隅集团(持仓比例3.89% )、亚泰集团(持仓比例3.56% )、塔牌集团(持仓比例3.14% )、祁连山(持仓比例2.88% )、上峰水泥(持仓比例2.84% ),合计占资金总资产的比例为60.64%,整体持股集中度(高)。

 

  报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的是中证全指建筑材料指数,该指数由中证全指样本股中的建筑材料行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。本基金按照指数结构进行复制,指数样本采用完全复制法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。

 

2020年上半年,A股市场整体震荡上行,结构分化明显。沪深300指数上涨1.64%,中证500指数上涨11.33%,创业板指数上涨35.60%,中证全指建筑材料指数上涨6.12%。市场整体上涨原因有以下三点:(1)在疫情影响下,中国经济比其他海外经济体更有韧性,中国经济复苏更为明确,中国的股票资产性价比更高。(2)国内货币财政政策对经济的托底作用显现。今年上半年以来,随着统筹推进疫情防控和经济社会发展的成效继续显现,复工、复产、复商、复市全面推进,国内生产需求继续改善,就业和物价总体平稳,经济继续呈现恢复态势。(3)银行理财收益率不断下行,债券基金以及货币基金收益率持续下降,居民大类资产配置的需求也发生变化,权益资产吸引力增加。

 

在基金投资运作方面,报告期内本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

 

  报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为4.87%,C类基金份额净值增长率为4.76%,同期业绩比较基准收益率为5.94%。

 

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,在稳增长政策支撑和竣工端回暖趋势下,我们预测建材板块整体景气度稳中有升。水泥板块将受益于基建工程的提速和供给侧改革带来的红利,有着成本优势的龙头企业有望维持高盈利韧性;消费类建材在新型城镇化与地产精装率提高的共同驱动下,龙头公司将迎来发展的黄金时期;玻纤行业供需格局呈现底部改善趋势,建议投资者关注相关公司业绩的增长趋势。

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